ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第21期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)で絞込み

個別

2019年12月20日: 13億5204万
2020年6月20日 -6.39%: 12億6570万

個別

2019年12月20日: 13億5561万
2020年6月20日 -4.25%: 12億9796万

個別

2019年12月20日: 5億2194万
2020年6月20日 -9.53%: 4億7221万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		16,476,769,267	14,845,883,870
負債純資産合計		16,732,938,386	14,868,408,772

注記表

2020/09/18 9:36

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