ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)で絞込み

個別

2021年12月20日: 12億2817万
2022年12月20日 -6.86%: 11億4394万

個別

2021年12月20日: 13億4728万
2022年12月20日 +0.07%: 13億4826万

個別

2021年12月20日: 5億2793万
2022年12月20日 -0.17%: 5億2703万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	16,711,354,186
負債純資産合計	16,727,968,061

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/03/20 9:21

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