有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	37,527,180	114,131,412
	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	32,750,822	107,255,666
	ニッセイ国内債券マザーファンド	452,547,068	631,574,688
	ニッセイ国内株式マザーファンド	148,272,824	223,580,591
親投資信託受益証券 合計		671,097,894	1,076,542,357
合計			1,076,542,357

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。