有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(4)【附属明細表】(平成27年12月21日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内株式マザーファンド | 385,647,735 | 373,422,701 | ||
| ニッセイ国内債券マザーファンド | 735,799,513 | 1,016,065,547 | |||
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド | 100,611,714 | 185,336,838 | |||
| ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド | 65,730,448 | 183,092,162 | |||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,287,789,410 | 1,757,917,248 | |||
| 合計 | 1,287,789,410 | 1,757,917,248 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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