ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)で絞込み

個別

2022年12月20日: 11億4394万
2023年12月20日 +0.27%: 11億4708万

個別

2022年12月20日: 13億4826万
2023年12月20日 -0.06%: 13億4740万

個別

2022年12月20日: 5億2703万
2023年12月20日 +5.16%: 5億5423万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	17,883,387,719
負債純資産合計	17,957,564,249

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/19 9:30

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