ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第27期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/23-2026/12/21)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/23-2026/12/21)で絞込み

個別

2025年12月22日: 483万
2026年6月22日 -25.47%: 360万

個別

2025年12月22日: 754万
2026年6月22日 -7.12%: 700万

個別

2025年12月22日: 524万
2026年6月22日 -27.16%: 382万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,776,129

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/18 9:26

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