ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第27期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/23-2026/12/21)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/23-2026/12/21)で絞込み

個別

2025年12月22日: 9億9561万
2026年6月22日 +1.74%: 10億1298万

個別

2025年12月22日: 12億7214万
2026年6月22日 +2.51%: 13億413万

個別

2025年12月22日: 5億9580万
2026年6月22日 +6.11%: 6億3223万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,941,381,519
負債純資産合計	4,946,157,648

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/18 9:26

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