有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」(2017年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額998,205,538円
Ⅱ 負債総額368,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)997,836,840円
Ⅳ 発行済数量713,035,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3994円

IRBANK 採用情報

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