有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,113,348,175円
Ⅱ 負債総額5,107,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,108,240,453円
Ⅳ 発行済数量866,444,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2791円

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