有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。

ファンド	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
債 券 重 視 型	1.188%(税抜 1.1%)	0.6%	0.4%	0.1%
標 準 型	1.404%(税抜 1.3%)	0.7%	0.5%	0.1%
株 式 重 視 型	1.620%(税抜 1.5%)	0.8%	0.6%	0.1%

委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託にかかる報酬(信託財産に属するニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンドの時価総額に年率0.5%をかけた金額およびニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンドの時価総額に年率0.4%をかけた金額)が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。