有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。

ファンド	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
債 券 重 視 型	0.715%(税抜 0.65%)	0.35%	0.23%	0.07%
標 準 型	0.979%(税抜 0.89%)	0.48%	0.34%	0.07%
株 式 重 視 型	1.276%(税抜 1.16%)	0.62%	0.47%	0.07%

・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、運用指図権限の一部委託先に対する報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。