有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

(資本金の額:2019年3月末現在)
a.名称	b.資本金の額	c.事業の内容
岡三証券株式会社	5,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
とうほう証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
FFG証券株式会社※1	3,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社愛知銀行	18,000百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社第三銀行	37,461百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
株式会社富山第一銀行	10,182百万円	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
株式会社名古屋銀行	25,090百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社北國銀行	26,673百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社宮崎太陽銀行	12,252百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
労働金庫連合会	120,000百万円	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

※1 債券重視型のみの取扱いとなります。
(3)投資顧問会社
a.名称
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
b.資本金の額
2019年3月末現在、204,000米ドル(約22百万円。1米ドル=110.99円)
(注)資本の額はCapital-Issued and Outstanding(発行済流通株式資本)を記載しております。
c.事業の内容
内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資顧問会社
委託会社との契約に基づいて、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」および「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の運用指図(国内の短期金融資産を除きます)を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。