有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/21-2025/12/22)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2025年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2025年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

(資本金の額:2025年3月末現在)
a.名称	b.資本金の額 (単位:百万円)	c.事業の内容
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323
岡三証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	19,495
SMBC日興証券株式会社	135,000
野村證券株式会社	10,000
松井証券株式会社	11,945
ワイエム証券株式会社	1,270
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958
株式会社千葉銀行	145,069
株式会社北國銀行	26,673
株式会社三十三銀行	37,461
株式会社山口銀行	10,005
株式会社百十四銀行	37,322	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745
株式会社北九州銀行	10,000
株式会社富山第一銀行	10,182
株式会社あいち銀行	18,000
株式会社名古屋銀行	25,090
株式会社熊本銀行	10,000
株式会社宮崎太陽銀行	8,752
労働金庫連合会	120,000	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

(3)投資顧問会社

(資本金の額:2024年12月末現在)
a.名称	b.資本金の額	c.事業の内容
ブラウン・アドバイザリー・ リミテッド	非公開のため、記載事項はありません。	米国および英国の運用拠点において、資産運用業務等を行っています。
サンダース・キャピタル・ エルエルシー	125,917,031米ドル (約197.9億円。 1米ドル=157.16円)	内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその他付随する一切の業務を営んでいます。
フランクリン・アドバイザーズ・ インク	非公開のため、記載事項はありません。	米国において、資産運用業務等を行っています。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資顧問会社
委託会社との契約に基づき、各社は以下のマザーファンドの運用指図(国内の短期金融資産を除きます)を行います。

投資顧問会社	マザーファンド
ブラウン・アドバイザリー・ リミテッド	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド
サンダース・キャピタル・ エルエルシー	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱマザーファンド
フランクリン・アドバイザーズ・ インク	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

3【資本関係】
該当事項はありません。