有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		472,185,752	95.05
	内日本	472,185,752	95.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,581,564	4.95
純資産総額		496,767,316	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,549,305,680	98.51
	内日本	15,549,305,680	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,061,917	1.49
純資産総額		15,784,367,597	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		177,265,000	1.12
	内日本	177,265,000	1.12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,492,561,090	96.37
	内日本	18,492,561,090	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		696,210,279	3.63
純資産総額		19,188,771,369	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		450,330,000	2.35
	内日本	450,330,000	2.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,314,119,468	92.43
	内アメリカ	15,941,703,063	56.00
	内イギリス	2,591,671,957	9.10
	内カナダ	1,442,356,163	5.07
	内アイルランド	1,204,845,570	4.23
	内ドイツ	914,353,258	3.21
	内フランス	572,520,448	2.01
	内イタリア	543,809,318	1.91
	内バミューダ	524,480,880	1.84
	内オランダ	514,007,647	1.81
	内イギリス領バージン諸島	329,347,963	1.16
	内スウェーデン	308,108,404	1.08
	内オーストラリア	284,189,337	1.00
	内スペイン	269,652,448	0.95
	内香港	252,109,410	0.89
	内シンガポール	220,184,832	0.77
	内スイス	201,334,336	0.71
	内ノルウェー	199,444,434	0.70
投資証券		451,346,191	1.59
	内アイルランド	261,884,686	0.92
	内イギリス	189,461,505	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,703,580,177	5.98
純資産総額		28,469,045,836	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,647,760,359	85.68
	内アメリカ	3,453,265,293	30.67
	内イタリア	1,466,818,646	13.03
	内フランス	1,069,699,001	9.50
	内イギリス	826,653,426	7.34
	内スペイン	703,743,446	6.25
	内ドイツ	358,896,394	3.19
	内オランダ	279,693,662	2.48
	内ベルギー	271,820,961	2.41
	内オーストラリア	233,925,774	2.08
	内カナダ	203,766,777	1.81
	内ニュージーランド	118,525,977	1.05
	内アイルランド	107,455,614	0.95
	内メキシコ	104,684,729	0.93
	内南アフリカ	99,069,802	0.88
	内ポーランド	76,248,172	0.68
	内オーストリア	69,753,141	0.62
	内デンマーク	60,989,120	0.54
	内スイス	59,222,644	0.53
	内スウェーデン	58,856,018	0.52
	内ノルウェー	24,671,762	0.22
特殊債券		618,735,781	5.49
	内国際機関	376,963,794	3.35
	内ドイツ	139,888,716	1.24
	内フランス	52,770,732	0.47
	内アメリカ	49,112,539	0.44
社債券		585,911,971	5.20
	内アメリカ	585,911,971	5.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		408,391,910	3.63
純資産総額		11,260,800,021	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。