有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」

		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		483,476,683	95.55
	内日本	483,476,683	95.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,541,182	4.45
純資産総額		506,017,865	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,151,644,060	98.41
	内日本	16,151,644,060	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,329,504	1.59
純資産総額		16,412,973,564	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		199,870,000	1.22
	内日本	199,870,000	1.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,980,264,343	96.37
	内日本	18,980,264,343	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		714,723,312	3.63
純資産総額		19,694,987,655	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		452,340,000	2.30
	内日本	452,340,000	2.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,941,349,153	96.21
	内アメリカ	17,560,611,451	56.43
	内イギリス	2,670,237,581	8.58
	内アイルランド	2,151,387,343	6.91
	内カナダ	1,767,754,608	5.68
	内オランダ	1,228,953,427	3.95
	内ドイツ	946,011,785	3.04
	内オーストラリア	735,362,383	2.36
	内イギリス領バージン諸島	548,619,807	1.76
	内スイス	476,764,414	1.53
	内バミューダ	425,309,400	1.37
	内フランス	425,303,892	1.37
	内香港	354,276,868	1.14
	内イタリア	337,462,716	1.08
	内スウェーデン	313,293,478	1.01
投資証券		300,233,323	0.96
	内アイルランド	300,233,323	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		877,872,876	2.82
純資産総額		31,119,455,352	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,781,339,842	78.86
	内アメリカ	3,365,068,204	30.22
	内イタリア	1,383,438,604	12.42
	内フランス	910,063,788	8.17
	内イギリス	672,837,495	6.04
	内スペイン	511,543,581	4.59
	内ベルギー	259,095,915	2.33
	内オランダ	237,693,055	2.13
	内オーストラリア	235,046,299	2.11
	内ドイツ	231,584,048	2.08
	内オーストリア	137,382,651	1.23
	内カナダ	118,176,172	1.06
	内アイルランド	112,225,886	1.01
	内南アフリカ	106,237,394	0.95
	内メキシコ	91,183,141	0.82
	内ポーランド	82,577,154	0.74
	内ニュージーランド	69,849,789	0.63
	内デンマーク	64,793,068	0.58
	内スウェーデン	60,607,234	0.54
	内スイス	57,862,952	0.52
	内マレーシア	48,835,816	0.44
	内ノルウェー	25,237,596	0.23
地方債証券		192,734,045	1.73
	内カナダ	192,734,045	1.73
特殊債券		994,890,376	8.93
	内国際機関	402,170,943	3.61
	内ドイツ	280,840,382	2.52
	内フランス	122,208,680	1.10
	内ルクセンブルグ	72,388,293	0.65
	内オランダ	71,588,287	0.64
	内アメリカ	45,693,791	0.41
社債券		723,051,401	6.49
	内アメリカ	610,355,371	5.48
	内イギリス	57,092,685	0.51
	内オーストラリア	55,603,345	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,752,313	3.98
純資産総額		11,134,767,977	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。