純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第20期2019年9月10日現在	第21期中間計算期間末2020年3月10日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	289,201,109円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020/06/05 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年3月末日現在、委託会社が運用する投資信託は9本であり、その純資産総額の合計は32,795百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)

2020/06/05 9:41

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,623,871	1.83
合計(純資産総額)		2,827,970,471	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/05 9:41

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	△4,898,316	△4,898,316	1,097,021	1,097,021
当期変動額
無償減資	4,898,316	4,898,316	-	-
当期純利益	1,360,087	1,360,087	1,360,087	1,360,087
当期変動額合計	6,258,404	6,258,404	1,360,087	1,360,087
当期末残高	1,360,087	1,360,087	2,457,109	2,457,109

当事業年度
(自2019年1月1日

2020/06/05 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

区分	前事業年度(自2018年1月1日至2018年12月31日)	当事業年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)
1株当たり純資産額	7,973円30銭	6,279円76銭
1株当たり当期純利益金額	4,413円47銭	△4,614円00銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/06/05 9:41

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。2020/06/05 9:41