アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,798,383 | 44,438,349 |
| 株式 | 3,681,051,300 | 2,753,935,200 |
| 未収入金 | 3,447,326 | 7,650,699 |
| 未収配当金 | 4,833,460 | 9,400,500 |
| 流動資産計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
| 資産の部合計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,064,789 | － |
| 未払解約金 | 1,241,875 | 800,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,733 | 2,003,982 |
| 未払委託者報酬 | 33,451,725 | 32,063,568 |
| 未払利息 | 251 | 115 |
| 流動負債計 | 37,849,373 | 34,867,697 |
| 負債の部合計 | 37,849,373 | 34,867,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,672,139,851 | 3,069,758,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,141,245 | -289,201,109 |
| （分配準備積立金） | 601,804,259 | 497,405,729 |
| 元本等合計 | 3,748,281,096 | 2,780,557,051 |
| 純資産の部合計 | 3,748,281,096 | 2,780,557,051 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
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