アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-平成31年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,017,507 | 77,238,923 |
| 株式 | 4,227,365,000 | 3,800,465,900 |
| 未収入金 | 41,109,663 | 624,264 |
| 未収配当金 | 5,274,930 | 13,887,000 |
| 流動資産計 | 4,302,767,100 | 3,892,216,087 |
| 資産の部合計 | 4,302,767,100 | 3,892,216,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,516,801 | 29,432,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,164 | 2,140,959 |
| 未払委託者報酬 | 39,858,609 | 34,255,365 |
| 未払利息 | 75 | 603 |
| 流動負債計 | 44,866,649 | 65,829,055 |
| 負債の部合計 | 44,866,649 | 65,829,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,047,101,785 | 3,854,686,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,798,666 | -28,299,434 |
| （分配準備積立金） | 671,107,227 | 633,631,101 |
| 元本等合計 | 4,257,900,451 | 3,826,387,032 |
| 純資産の部合計 | 4,257,900,451 | 3,826,387,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,302,767,100 | 3,892,216,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
