アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,162,746 | 29,163,751 |
| 株式 | 5,411,138,000 | 4,666,442,100 |
| 未収入金 | 48,792,401 | 34,295,272 |
| 未収配当金 | 7,821,000 | 13,273,000 |
| 流動資産計 | 5,491,914,147 | 4,743,174,123 |
| 資産の部合計 | 5,491,914,147 | 4,743,174,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,391,515 |
| 未払解約金 | 9,098,473 | 5,940,892 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,908 | 2,731,769 |
| 未払委託者報酬 | 48,814,448 | 43,708,205 |
| 未払利息 | 62 | 226 |
| 流動負債計 | 60,963,891 | 54,772,607 |
| 負債の部合計 | 60,963,891 | 54,772,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,622,605,855 | 4,349,234,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,655,599 | 339,166,726 |
| （分配準備積立金） | 508,731,510 | 387,163,091 |
| 元本等合計 | 5,430,950,256 | 4,688,401,516 |
| 純資産の部合計 | 5,430,950,256 | 4,688,401,516 |
| 負債・純資産合計 | 5,491,914,147 | 4,743,174,123 |
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