アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,184,210 | 77,781,603 |
| 株式 | 5,508,463,200 | 5,886,071,100 |
| 未収入金 | 8,875,787 | 13,350,241 |
| 未収配当金 | 7,039,500 | 18,399,750 |
| 流動資産計 | 5,618,562,697 | 5,995,602,694 |
| 資産の部合計 | 5,618,562,697 | 5,995,602,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,352,899 | － |
| 未払利息 | 258 | 606 |
| 未払解約金 | 2,614,384 | 13,342,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,565 | 3,138,242 |
| 未払委託者報酬 | 51,065,017 | 50,211,751 |
| 流動負債計 | 63,224,123 | 66,693,317 |
| 負債の部合計 | 63,224,123 | 66,693,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,218,521,098 | 6,497,115,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,663,182,524 | -568,205,924 |
| （分配準備積立金） | 218,857,567 | 184,972,349 |
| 元本等合計 | 5,555,338,574 | 5,928,909,377 |
| 純資産の部合計 | 5,555,338,574 | 5,928,909,377 |
| 負債・純資産合計 | 5,618,562,697 | 5,995,602,694 |
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