アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 90,957,461 |
| 未収入金 | 26,403,734 | － |
| コール・ローン | 86,784,167 | － |
| 株式 | 6,241,307,200 | 5,960,171,600 |
| 未収配当金 | 7,543,575 | 18,466,500 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
| 資産の部合計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,830,030 | 5,363,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,909,680 | 3,369,165 |
| 未払委託者報酬 | 62,554,817 | 53,906,584 |
| 流動負債計 | 94,294,527 | 62,638,805 |
| 負債の部合計 | 94,294,527 | 62,638,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,786,377,957 | 7,643,592,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,518,633,785 | -1,636,635,410 |
| （分配準備積立金） | 253,424,622 | 233,357,473 |
| 元本等合計 | 6,267,744,172 | 6,006,956,756 |
| 純資産の部合計 | 6,267,744,172 | 6,006,956,756 |
| 負債・純資産合計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
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