アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,103,055 | 148,896,117 |
| 株式 | 5,471,531,900 | 6,477,622,200 |
| 未収配当金 | 6,904,970 | 13,927,000 |
| 未収利息 | 55 | 40 |
| 流動資産計 | 5,545,539,980 | 6,640,445,357 |
| 資産の部合計 | 5,545,539,980 | 6,640,445,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,113,966 | 18,964,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,082 | 3,074,853 |
| 未払委託者報酬 | 45,249,224 | 49,197,592 |
| 流動負債計 | 52,191,272 | 71,236,750 |
| 負債の部合計 | 52,191,272 | 71,236,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,466,577,149 | -1,018,954,401 |
| （分配準備積立金） | 309,408,540 | 265,080,068 |
| 元本 | 7,959,925,857 | 7,588,163,008 |
| 元本等合計 | 5,493,348,708 | 6,569,208,607 |
| 純資産の部合計 | 5,493,348,708 | 6,569,208,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,545,539,980 | 6,640,445,357 |
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