アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,440,249 | 40,762,911 |
| 株式 | 3,188,054,500 | 2,837,975,800 |
| 未収入金 | 2,038,149 | 21,025,152 |
| 未収配当金 | 2,564,348 | 4,654,220 |
| 流動資産計 | 3,246,097,246 | 2,967,352,083 |
| 投資証券 | － | 62,934,000 |
| 資産の部合計 | 3,246,097,246 | 2,967,352,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,753,297 | 26,266,026 |
| 未払解約金 | 3,199,724 | 287,779 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,586 | 1,736,172 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,332 | 27,778,732 |
| 未払利息 | 139 | 106 |
| 流動負債計 | 39,591,078 | 56,068,815 |
| 負債の部合計 | 39,591,078 | 56,068,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,915,318,632 | 2,258,658,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,187,536 | 652,625,074 |
| （分配準備積立金） | 608,582,401 | 470,898,962 |
| 元本等合計 | 3,206,506,168 | 2,911,283,268 |
| 純資産の部合計 | 3,206,506,168 | 2,911,283,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,097,246 | 2,967,352,083 |
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