有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アマダホールディングス	機械	321,000	1,036.00	332,556,000	908.00	291,468,000	4.84
日本	株式	関西ペイント	化学	174,000	1,732.00	301,368,000	1,622.00	282,228,000	4.68
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	93,000	2,935.00	272,955,000	2,969.00	276,117,000	4.58
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	137,000	1,939.00	265,643,000	1,984.00	271,808,000	4.51
日本	株式	サンエー	小売業	51,000	5,050.00	257,550,000	5,240.00	267,240,000	4.43
日本	株式	ピジョン	その他製品	93,500	2,629.00	245,811,500	2,783.00	260,210,500	4.32
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	81,900	3,545.00	290,335,500	3,140.00	257,166,000	4.27
日本	株式	マンダム	化学	65,000	3,995.00	259,675,000	3,900.00	253,500,000	4.21
日本	株式	カルビー	食料品	62,000	4,135.00	256,370,000	3,855.00	239,010,000	3.97
日本	株式	ダイビル	不動産業	253,000	917.00	232,001,000	928.00	234,784,000	3.90
日本	株式	タムロン	精密機器	107,500	2,369.00	254,667,500	2,177.00	234,027,500	3.88
日本	株式	朝日インテック	精密機器	54,000	4,585.00	247,590,000	4,290.00	231,660,000	3.84
日本	株式	イオンディライト	サービス業	66,500	3,580.00	238,070,000	3,450.00	229,425,000	3.81
日本	株式	ナブテスコ	機械	105,500	2,293.00	241,911,500	2,173.00	229,251,500	3.80
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	104,500	2,234.00	233,453,000	2,089.00	218,300,500	3.62
日本	株式	アシックス	その他製品	66,000	3,375.00	222,750,000	2,838.00	187,308,000	3.11
日本	株式	日本ペイント	化学	75,500	2,339.00	176,594,500	2,081.00	157,115,500	2.61
日本	株式	キヤノン電子	電気機器	74,000	2,060.00	152,440,000	1,926.00	142,524,000	2.36
日本	株式	日立工機	機械	165,000	901.00	148,665,000	832.00	137,280,000	2.28
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	238,500	545.00	129,982,500	561.00	133,798,500	2.22
日本	株式	マニー	精密機器	54,000	2,550.00	137,700,000	2,320.00	125,280,000	2.08
日本	株式	インテージホールディングス	情報・通信業	73,000	1,938.00	141,474,000	1,705.00	124,465,000	2.06
日本	株式	シスメックス	電気機器	19,000	6,600.00	125,400,000	6,280.00	119,320,000	1.98
日本	株式	平安レイサービス	サービス業	165,000	682.00	112,530,000	669.00	110,385,000	1.83
日本	株式	アインファーマシーズ	小売業	17,500	4,915.00	86,012,500	6,090.00	106,575,000	1.77
日本	株式	ユーシン精機	機械	50,000	1,936.00	96,800,000	2,032.00	101,600,000	1.69
日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	23,000	4,230.00	97,290,000	4,305.00	99,015,000	1.64
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	76,500	1,359.00	103,963,500	1,169.00	89,428,500	1.48
日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	100,000	768.00	76,800,000	775.00	77,500,000	1.29
日本	株式	オプテックス	電気機器	28,500	2,284.00	65,094,000	2,204.00	62,814,000	1.04

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.75
		化学	13.20
		機械	13.05
		精密機器	9.80
		情報・通信業	8.55
		その他製品	8.01
		小売業	6.20
		電気機器	5.39
		輸送用機器	5.06
		食料品	3.97
		不動産業	3.90
		銀行業	1.64
		電気・ガス業	1.29
		倉庫・運輸関連業	0.78
合計			98.59

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。