有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ナブテスコ	機械	33,000	3,530.00	116,490,000	3,815.00	125,895,000	3.75
日本	株式	平和不動産	不動産業	38,200	2,859.00	109,213,800	2,900.00	110,780,000	3.30
日本	株式	アズビル	電気機器	28,100	3,410.00	95,821,000	3,920.00	110,152,000	3.28
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	10,100	9,240.00	93,324,000	10,810.00	109,181,000	3.25
日本	株式	アズワン	卸売業	7,200	14,080.00	101,376,000	15,090.00	108,648,000	3.24
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	20,100	5,130.00	103,113,000	5,220.00	104,922,000	3.13
日本	株式	エレコム	電気機器	18,300	4,890.00	89,487,000	5,160.00	94,428,000	2.81
日本	株式	アマダ	機械	94,100	1,020.00	95,982,000	982.00	92,406,200	2.75
日本	株式	ミルボン	化学	14,600	5,650.00	82,490,000	5,580.00	81,468,000	2.43
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	42,000	1,828.00	76,776,000	1,879.00	78,918,000	2.35
日本	株式	バリューコマース	サービス業	22,100	3,235.00	71,493,500	3,515.00	77,681,500	2.31
日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	23,100	2,913.00	67,290,300	3,165.00	73,111,500	2.18
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	15,700	4,235.00	66,489,500	4,625.00	72,612,500	2.16
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	45,300	1,634.00	74,020,200	1,602.00	72,570,600	2.16
日本	株式	ダイビル	不動産業	58,100	1,140.00	66,234,000	1,220.00	70,882,000	2.11
日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,300	3,095.00	65,923,500	3,300.00	70,290,000	2.09
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	34,500	1,891.00	65,239,500	2,013.00	69,448,500	2.07
日本	株式	全国保証	その他金融業	16,500	4,020.00	66,330,000	4,135.00	68,227,500	2.03
日本	株式	関西ペイント	化学	26,100	2,595.00	67,729,500	2,608.00	68,068,800	2.03
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	18,200	3,555.00	64,701,000	3,660.00	66,612,000	1.98
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	16,400	4,005.00	65,682,000	4,000.00	65,600,000	1.95
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	136,800	484.00	66,211,200	451.00	61,696,800	1.84
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	9,400	6,221.02	58,477,618	6,520.00	61,288,000	1.83
日本	株式	MCJ	電気機器	64,000	878.00	56,192,000	957.00	61,248,000	1.82
日本	株式	図研	電気機器	20,900	2,557.00	53,441,300	2,828.00	59,105,200	1.76
日本	株式	Sansan	情報・通信業	7,900	5,810.00	45,899,000	6,790.00	53,641,000	1.60
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	9,800	4,680.00	45,864,000	5,410.00	53,018,000	1.58
日本	株式	サンケン電気	電気機器	21,000	2,443.00	51,303,000	2,454.00	51,534,000	1.54
日本	株式	カチタス	不動産業	17,200	2,769.00	47,626,800	2,971.00	51,101,200	1.52
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,500	5,090.00	43,265,000	5,980.00	50,830,000	1.51

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	15.32
		電気機器	14.39
		情報・通信業	12.49
		化学	9.61
		不動産業	9.31
		機械	7.91
		小売業	5.08
		卸売業	4.20
		その他製品	3.15
		建設業	3.13
		精密機器	3.05
		陸運業	2.98
		その他金融業	2.03
		繊維製品	1.98
		医薬品	1.45
		金属製品	1.39
		輸送用機器	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.86
合計			99.35

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。