半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年9月10日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 90,957,461 |
| コール・ローン | 86,784,167 | - |
| 株式 | 6,241,307,200 | 5,960,171,600 |
| 未収入金 | 26,403,734 | - |
| 未収配当金 | 7,543,575 | 18,466,500 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
| 資産合計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,830,030 | 5,363,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,909,680 | 3,369,165 |
| 未払委託者報酬 | 62,554,817 | 53,906,584 |
| 流動負債合計 | 94,294,527 | 62,638,805 |
| 負債合計 | 94,294,527 | 62,638,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,786,377,957 | 7,643,592,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,518,633,785 | △1,636,635,410 |
| (分配準備積立金) | 253,424,622 | 233,357,473 |
| 元本等合計 | 6,267,744,172 | 6,006,956,756 |
| 純資産合計 | 6,267,744,172 | 6,006,956,756 |
| 負債純資産合計 | 6,362,038,699 | 6,069,595,561 |
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