- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年9月10日現在) | 第21期中間計算期間末 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,798,383 | 44,438,349 |
| 株式 | 3,681,051,300 | 2,753,935,200 |
| 未収入金 | 3,447,326 | 7,650,699 |
| 未収配当金 | 4,833,460 | 9,400,500 |
| 流動資産合計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
| 資産合計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,064,789 | - |
| 未払解約金 | 1,241,875 | 800,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,733 | 2,003,982 |
| 未払委託者報酬 | 33,451,725 | 32,063,568 |
| 未払利息 | 251 | 115 |
| 流動負債合計 | 37,849,373 | 34,867,697 |
| 負債合計 | 37,849,373 | 34,867,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,139,851 | 3,069,758,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 76,141,245 | △289,201,109 |
| (分配準備積立金) | 601,804,259 | 497,405,729 |
| 元本等合計 | 3,748,281,096 | 2,780,557,051 |
| 純資産合計 | 3,748,281,096 | 2,780,557,051 |
| 負債純資産合計 | 3,786,130,469 | 2,815,424,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
