未収利息

【期間】
  • 通期

個別

2008年8月7日
225
2009年2月9日 -87.56%
28
2009年8月7日 +3.57%
29
2010年2月8日 -10.34%
26
2010年8月9日 +30.77%
34
2011年2月7日 -29.41%
24
2011年8月8日 -33.33%
16
2012年2月7日 +12.5%
18
2012年8月7日 +38.89%
25
2013年2月7日 -16%
21
2013年8月7日 -9.52%
19
2014年2月7日 ±0%
19
2014年8月7日 -21.05%
15
2015年2月9日 +193.33%
44
2015年8月7日 -11.36%
39
2016年2月8日 -64.1%
14

個別

2013年8月7日
15
2014年2月7日 +26.67%
19
2014年8月7日 -21.05%
15
2015年2月9日 +200%
45
2015年8月7日 +4.44%
47
2016年2月8日 -65.96%
16

個別

2013年8月7日
15
2014年2月7日 +26.67%
19
2014年8月7日 -21.05%
15
2015年2月9日 +120%
33
2015年8月7日 +66.67%
55
2016年2月8日 -70.91%
16

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2023年 8月 7日現在]
未収入金334,039,000
未収利息44,999,535
前払費用7,504,586
注記表
2023/11/06 9:10
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[2023年 8月 7日現在]
未収入金75,784,486
未収利息297,999,542
前払費用103,999,149
注記表
2023/11/06 9:10