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地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価2023/11/06 9:10#2 投資有価証券の主要銘柄-002①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> | a評価額上位30銘柄 | e border="0"> | 2023年 8月31日現在 | | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) | | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド | 11,515,565 | 1.3984 | 16,103,367 | 1.3955 | 16,069,970 | 45.32 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド | 3,909,471 | 2.5255 | 9,873,370 | 2.6092 | 10,200,591 | 28.76 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド | 1,138,182 | 4.5309 | 5,156,989 | 4.6259 | 5,265,116 | 14.85 | | 日本 | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド | 778,954 | 3.5404 | 2,757,809 | 3.6385 | 2,834,224 | 7.99 |
e border="0"> 国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価2023/11/06 9:10#3 投資状況-001(1)【投資状況】
e border="0"> | 2023年 8月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,029,924 | 96.83 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 1,474,653 | 3.17 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,029,924 | 96.83 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 1,474,653 | 3.17 | | 純資産総額 | 46,504,577 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | (1)【投資状況】
e border="0"> | 2023年 8月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,369,901 | 96.92 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 1,092,763 | 3.08 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,369,901 | 96.92 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 1,092,763 | 3.08 | | 純資産総額 | 35,462,664 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | | 区分 | 第46期自 2022年 8月 9日至 2023年 2月 7日 | 第47期自 2023年 2月 8日至 2023年 8月 7日 | | 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 | | 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 | | 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
(1)株式 | 該当事項はありません。
e border="0"> | (2)株式以外の有価証券 | e border="0"> | (単位:円) | | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 | | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド | 3,048,047 | 7,697,842 | | | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド | 15,991,050 | 22,361,884 | |
e border="0"> | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 | | 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド | 3,048,047 | 7,697,842 | | | 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド | 15,991,050 | 22,361,884 | | | 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド | 832,056 | 3,759,811 | | | 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド | 998,195 | 3,534,009 | | | マネー・マーケット・マザーファンド | 6,757,195 | 6,879,500 | | | 合計 | 27,626,543 | 44,233,046 | | e border="0">e border="0"> | 第2 信用取引契約残高明細表 | 該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |
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