流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金			1,064

(2)中間損益計算書

2026/05/08 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,946,750

注記表

2026/05/08 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
負債の部
流動負債
未払金	154,093,699

注記表

2026/05/08 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,050,125

注記表

2026/05/08 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	52,743,133

注記表

2026/05/08 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 2月 9日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	82,361,551

注記表

2026/05/08 9:13