三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月7日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,717,279 | 2,518,031 |
| 親投資信託受益証券 | 50,043,004 | 52,687,600 |
| 未収入金 | 510,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 49 |
| 流動資産計 | 52,270,304 | 55,205,680 |
| 資産の部合計 | 52,270,304 | 55,205,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,523 | 227,227 |
| 未払受託者報酬 | 21,904 | 23,856 |
| 未払委託者報酬 | 279,191 | 304,096 |
| その他未払費用 | 931 | 988 |
| 流動負債計 | 524,549 | 556,167 |
| 負債の部合計 | 524,549 | 556,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,504,735 | 45,445,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,241,020 | 9,204,101 |
| （分配準備積立金） | 6,390,279 | 8,180,452 |
| 元本等合計 | 51,745,755 | 54,649,513 |
| 純資産の部合計 | 51,745,755 | 54,649,513 |
| 負債・純資産合計 | 52,270,304 | 55,205,680 |
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