三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,230,666 | 1,717,279 |
| 親投資信託受益証券 | 48,217,938 | 50,043,004 |
| 未収入金 | 910,000 | 510,000 |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
| 資産の部合計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,881 | 222,523 |
| 未払受託者報酬 | 21,827 | 21,904 |
| 未払委託者報酬 | 278,255 | 279,191 |
| その他未払費用 | 938 | 931 |
| 流動負債計 | 518,901 | 524,549 |
| 負債の部合計 | 518,901 | 524,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,576,377 | 44,504,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,263,341 | 7,241,020 |
| （分配準備積立金） | 5,548,681 | 6,390,279 |
| 元本等合計 | 49,839,718 | 51,745,755 |
| 純資産の部合計 | 49,839,718 | 51,745,755 |
| 負債・純資産合計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
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