三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,137 | 1,230,666 |
| 親投資信託受益証券 | 45,880,221 | 48,217,938 |
| 未収入金 | 870,000 | 910,000 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
| 資産の部合計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 217,881 |
| 未払受託者報酬 | 21,353 | 21,827 |
| 未払委託者報酬 | 272,181 | 278,255 |
| その他未払費用 | 915 | 938 |
| 流動負債計 | 294,449 | 518,901 |
| 負債の部合計 | 294,449 | 518,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,757,447 | 43,576,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,753,468 | 6,263,341 |
| （分配準備積立金） | 5,443,064 | 5,548,681 |
| 元本等合計 | 47,510,915 | 49,839,718 |
| 純資産の部合計 | 47,510,915 | 49,839,718 |
| 負債・純資産合計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
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