三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,036,225 | 1,055,137 |
| 親投資信託受益証券 | 46,219,395 | 45,880,221 |
| 未収入金 | － | 870,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
| 資産の部合計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,302 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,518 | 21,353 |
| 未払委託者報酬 | 261,559 | 272,181 |
| その他未払費用 | 863 | 915 |
| 流動負債計 | 492,242 | 294,449 |
| 負債の部合計 | 492,242 | 294,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,860,482 | 42,757,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,902,896 | 4,753,468 |
| （分配準備積立金） | 5,448,214 | 5,443,064 |
| 元本等合計 | 47,763,378 | 47,510,915 |
| 純資産の部合計 | 47,763,378 | 47,510,915 |
| 負債・純資産合計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
