- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,348,943 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,563 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,320,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,333,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1068 | |
| (10,000口当たり) | (11,068 | ) |
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,348,943 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,563 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,320,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,333,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1068 | |
| (10,000口当たり) | (11,068 | ) |
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