- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,541,221 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,504,577 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,461,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | |
| (10,000口当たり) | (11,216 | ) |
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,541,221 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,504,577 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,461,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | |
| (10,000口当たり) | (11,216 | ) |
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