- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 8月 8日 至 平成26年 2月 7日 | 第 29 期 自 平成26年 2月 8日 至 平成26年 8月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,611 | 2,640 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,960,195 | 13,146,582 | |
| 営業収益合計 | 18,962,806 | 13,149,222 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 238,816 | 241,410 | |
| 委託者報酬 | 3,044,825 | 3,077,920 | |
| その他費用 | 10,687 | 10,804 | |
| 営業費用合計 | 3,294,328 | 3,330,134 | |
| 営業利益 | 15,668,478 | 9,819,088 | |
| 経常利益 | 15,668,478 | 9,819,088 | |
| 当期純利益 | 15,668,478 | 9,819,088 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 223,478 | 1,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,539,589 | △14,801,378 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,132 | 2,627 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,132 | 2,627 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,921 | 11,808 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,921 | 11,808 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,801,378 | △4,992,663 | |
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