- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 30 期 自 平成26年 8月 8日 至 平成27年 2月 9日 | 第 31 期 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,539 | 3,229 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,651,968 | 24,596,559 | |
| 営業収益合計 | 32,654,507 | 24,599,788 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 259,508 | 259,177 | |
| 委託者報酬 | 3,308,767 | 3,304,414 | |
| その他費用 | 11,615 | 11,597 | |
| 営業費用合計 | 3,579,890 | 3,575,188 | |
| 営業利益 | 29,074,617 | 21,024,600 | |
| 経常利益 | 29,074,617 | 21,024,600 | |
| 当期純利益 | 29,074,617 | 21,024,600 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,077 | 10,763 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,992,663 | 9,635,734 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,802 | 250,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,037 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,765 | 250,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,503 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,503 | |
| 分配金 | ※1 14,402,945 | ※1 11,771,382 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,635,734 | 19,117,221 | |
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