三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

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【提出】: 2019/04/26 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	42,489,427,153
Ⅱ 負債総額	20,605,696
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,468,821,457
Ⅳ 発行済口数	14,559,474,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9169
(10,000口当たり)	(29,169	)

開示資料

決算

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