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【提出】: 2022/11/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,296,620,279
Ⅱ 負債総額	30,127,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,266,493,075
Ⅳ 発行済口数	13,979,002,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4528
(10,000口当たり)	(34,528	)

開示資料

決算

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