剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 31 期自 平成27年 2月10日至 平成27年 8月 7日	第 32 期自 平成27年 8月 8日至 平成28年 2月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		896,264	△348,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)		59,754,318	84,626,827
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,247,902	1,292,520
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,902	1,292,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,740,209	1,276,613
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,740,209	1,276,613
分配金		※123,728,449	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,626,827	38,006,930

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 31 期(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月7日)

2016/05/06 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月7日現在 ]	[ 平成28年2月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,010,819,724	1,852,033,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		673,390,424	708,451,089

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

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