三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月7日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,191,181 | 18,021,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,598,461 | 979,924,768 |
| 未収利息 | 67 | 26 |
| 流動資産計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 |
| 資産の部合計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,728,449 | － |
| 未払解約金 | 55,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,364 | 442,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,776,453 | 6,752,732 |
| その他未払費用 | 19,935 | 19,864 |
| 流動負債計 | 31,024,891 | 7,215,399 |
| 負債の部合計 | 31,024,891 | 7,215,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,137,991 | 952,724,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,626,827 | 38,006,930 |
| （分配準備積立金） | 122,688,177 | 120,858,326 |
| 元本等合計 | 1,033,764,818 | 990,731,059 |
| 純資産の部合計 | 1,033,764,818 | 990,731,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,789,709 | 997,946,458 |
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