三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,504,173 | 34,059,444 |
| 親投資信託受益証券 | 957,138,272 | 954,894,505 |
| 流動資産計 | 997,642,445 | 988,953,949 |
| 資産の部合計 | 997,642,445 | 988,953,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,956,528 | 18,025,355 |
| 未払受託者報酬 | 427,926 | 416,171 |
| 未払委託者報酬 | 6,525,848 | 6,346,446 |
| 未払利息 | 52 | 63 |
| その他未払費用 | 19,199 | 18,664 |
| 流動負債計 | 20,929,553 | 24,806,699 |
| 負債の部合計 | 20,929,553 | 24,806,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,435,249 | 901,267,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,277,643 | 62,879,457 |
| （分配準備積立金） | 105,981,485 | 94,270,349 |
| 元本等合計 | 976,712,892 | 964,147,250 |
| 純資産の部合計 | 976,712,892 | 964,147,250 |
| 負債・純資産合計 | 997,642,445 | 988,953,949 |
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