三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,215,363 | 33,090,156 |
| 親投資信託受益証券 | 981,422,892 | 990,862,587 |
| 未収利息 | 74 | 49 |
| 流動資産計 | 1,026,638,329 | 1,023,952,792 |
| 資産の部合計 | 1,026,638,329 | 1,023,952,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,648,758 | 9,785,765 |
| 未払解約金 | 28,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 466,509 | 431,668 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,162 | 6,582,838 |
| その他未払費用 | 20,930 | 19,358 |
| 流動負債計 | 27,279,021 | 16,819,629 |
| 負債の部合計 | 27,279,021 | 16,819,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,437,909 | 978,576,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,921,399 | 28,556,621 |
| （分配準備積立金） | 72,897,952 | 72,549,708 |
| 元本等合計 | 999,359,308 | 1,007,133,163 |
| 純資産の部合計 | 999,359,308 | 1,007,133,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,638,329 | 1,023,952,792 |
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