三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,485,899 | 45,215,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,509,887 | 981,422,892 |
| 未収利息 | 32 | 74 |
| 流動資産計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 |
| 資産の部合計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,648,758 |
| 未払解約金 | － | 28,662 |
| 未払受託者報酬 | 483,984 | 466,509 |
| 未払委託者報酬 | 7,380,768 | 7,114,162 |
| その他未払費用 | 21,717 | 20,930 |
| 流動負債計 | 7,886,469 | 27,279,021 |
| 負債の部合計 | 7,886,469 | 27,279,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,802,972 | 982,437,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,306,377 | 16,921,399 |
| （分配準備積立金） | 100,940,523 | 72,897,952 |
| 元本等合計 | 1,138,109,349 | 999,359,308 |
| 純資産の部合計 | 1,138,109,349 | 999,359,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,995,818 | 1,026,638,329 |
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