剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自 平成28年 8月 9日至 平成29年 2月 7日	第35期自 平成29年 2月 8日至 平成29年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		559,745	651,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,604,278	46,277,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		610,072	728,266
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,072	728,266
剰余金減少額又は欠損金増加額		795,593	2,020,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	795,593	2,020,673
分配金		13,956,528	18,025,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,277,643	62,879,457

2017/11/06 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 34 期(自 平成28年8月9日 至 平成29年2月7日)

2017/11/06 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月7日現在 ]	[ 平成29年8月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,882,720,357	1,988,015,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		734,366,166	797,832,283

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2017/11/06 9:05