三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,585,105 | 5,852,313 |
| 親投資信託受益証券 | 249,111,326 | 236,149,626 |
| 未収入金 | － | 3,280,000 |
| 流動資産計 | 258,696,431 | 245,281,939 |
| 資産の部合計 | 258,696,431 | 245,281,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,136,029 | － |
| 未払解約金 | 193,714 | 221,080 |
| 未払受託者報酬 | 111,561 | 109,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,230 | 1,671,022 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 4,960 | 4,865 |
| 流動負債計 | 3,147,497 | 2,006,550 |
| 負債の部合計 | 3,147,497 | 2,006,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,205,829 | 220,199,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,343,105 | 23,075,972 |
| （分配準備積立金） | 31,695,865 | 30,012,958 |
| 元本等合計 | 255,548,934 | 243,275,389 |
| 純資産の部合計 | 255,548,934 | 243,275,389 |
| 負債・純資産合計 | 258,696,431 | 245,281,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
