三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月7日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,918,304 | 13,280,779 |
| 親投資信託受益証券 | 240,587,584 | 244,067,223 |
| 未収入金 | 3,370,000 | － |
| 未収利息 | 100 | 259 |
| 流動資産計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
| 資産の部合計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,015,586 | 983,532 |
| 未払受託者報酬 | 105,382 | 113,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,994 | 1,726,162 |
| その他未払費用 | 4,682 | 5,043 |
| 流動負債計 | 2,732,644 | 2,827,934 |
| 負債の部合計 | 2,732,644 | 2,827,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,117,230 | 196,706,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,026,114 | 57,813,794 |
| （分配準備積立金） | 38,040,376 | 49,488,669 |
| 元本等合計 | 249,143,344 | 254,520,327 |
| 純資産の部合計 | 249,143,344 | 254,520,327 |
| 負債・純資産合計 | 251,875,988 | 257,348,261 |
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