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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

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【提出】: 2014/11/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

【純資産額計算書】

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,021,188,358
Ⅱ 負債総額	1,650,569
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,537,789
Ⅳ 発行済口数	979,802,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0406 ( 1万口当たり 10,406	)

開示資料

決算

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