- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,368,035 | |
| Ⅱ 負債総額 | 245,421 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,122,614 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,546,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | |
| (10,000口当たり) | (10,643 | ) |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,368,035 | |
| Ⅱ 負債総額 | 245,421 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,122,614 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,546,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | |
| (10,000口当たり) | (10,643 | ) |
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